Estratégias de Hedging para comerciantes de Forex Uma das constantes do comércio é que há sempre algum nível de risco envolvido. No caso de uma negociação de arbitragem, esse risco pode ser minuto, enquanto no caso de uma aposta de moeda altamente alavancada, o risco pode ser enorme. No entanto, com grandes riscos muitas vezes vêm grandes lucros, por isso essas oportunidades não podem ser ignoradas. Quando os comerciantes das principais instituições financeiras fazem um comércio arriscado, o nível de risco será muitas vezes limitado, colocando uma 8216hedge8217 comércio 8211 essencialmente uma aposta contra o que você acha que vai acontecer para que você ainda vai ganhar algum dinheiro, mesmo se você estiver errado. Pode não ser suficiente para cobrir toda a perda, mas por outro lado poderia ser mais 8211 e esta é a mágica das estratégias de hedging. Não importa quantos gráficos de análise técnica ou boletins de notícias que você estudar, você nunca será capaz de prever o movimento do mercado com nada aproximando 100 precisão. Nunca houve um comerciante na história que tenha chegado perto deste percentual. Na verdade, alguns dos comerciantes mais bem sucedidos estão corretos menos de 50 do tempo. A chave para ganhar dinheiro com o mercado forex é necessariamente na sua capacidade de prever o futuro 8282 mais na sua capacidade de transformar o risco em sua vantagem estatística. Isto é o que todos os comerciantes top dia fazer como uma questão de curso. Há muitas coisas diferentes que você pode fazer para proteger uma posição, mas o princípio é sempre semelhante. Basicamente, para uma posição longa em um par de moedas, you8217d tomar outra posição em um par de moedas que provavelmente irá compensar as perdas se o comércio original vai para o sul. Ao fazer isso, você limita o risco de queda de sua posição inicial. Da mesma forma, se você estiver em uma posição curta, você poderia assumir uma outra posição para protegê-lo no caso de o preço rampas para cima em seu comércio inicial. A estratégia de forex mais simples é conhecida como hedging direto. Isso envolve tomar uma posição longa e uma posição curta (com configurações diferentes) no mesmo par de moedas. Assim, você poderia ir por muito tempo em EURUSD em 1.30 e vê-lo então cair no preço. Você poderia então abrir uma posição curta em EURUSD em algo como 1.28. Assim, se você achar que a taxa de câmbio está no caminho para baixo, você pode fechar a posição longa em uma perda e deixar a posição curta executar em um lucro. Se, no entanto, você realmente não tiver uma forte convicção sobre a direção futura da taxa de câmbio, você pode manter ambas as posições abertas até que um sinal lhe peça para fechar ou definir um batente para ambas ou qualquer posição. De qualquer forma, hedging é usado para compensar as perdas da posição longa inicial. Outra estratégia de hedge popular para os comerciantes forex é usar opções forex. Com a compra de uma opção forex, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado par de moedas em um determinado momento no futuro. Estes podem ser usados para gerenciar o risco em comércios forex. Assim, você pode ser longo em EURUSD em 1,35, e depois comprar uma opção de greve forex em 1,34. Assim, se o par subir de valor, você fará um grande lucro da posição longa original e perderá apenas o preço de compra da opção. Mas se faz o oposto exato, você lucra da opção e perde em sua posição longa. Obviamente, quanto você lucrar com isso é dependente da magnitude do movimento para baixo eo tamanho da opção. A outra técnica de hedge mais comumente usada para negociação de forex é o comércio de vários pares de moedas. Isso pode assumir a forma de você estar em uma posição longa em EURUSD quando ele começa a mover contra você. Para compensar isso. Você poderia abrir outra posição longa em um par da moeda corrente com uma correlação negativa forte a este 8211 tal como USDCHF. Historicamente, o EURUSD e o USDCHF tendem a se mover em direções opostas, por isso pode-se dizer que têm uma alta correlação negativa. Você também pode hedge posições abertas por negociação pares de moedas que têm uma alta correlação com o envolvido no comércio aberto. Por exemplo, você poderia ter uma posição longa aberta em GBPUSD começam mover-se de encontro a você, assim que você abriria uma posição curta em EURUSD para se proteger de perdas potenciais. O principal problema com qualquer uma dessas estratégias é que as correlações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Portanto, se você vai usar esta estratégia, você precisa saber muito sobre correlações de moeda. Naturalmente, o flipside de usar estratégias de hedge para forex é que eles podem limitar seus lucros, e nenhuma dessas estratégias são tão estanques que don8217t introduzir riscos de seus próprios. It8217s tudo sobre jogar as porcentagens 8211 se você começar bom em hedging, você pode fazê-los trabalhar em seu favor a longo prazo. Um pensamento sobre ldquo Estratégias de Hedging para comerciantes de Forex rdquo Sobre TradersDNA é uma plataforma de mídia digital e social líder para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para a negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análise de mercado e livre guias comerciais. Com uma visão geral abrangente e dicionário, multi asset trading preparação conteúdo e estratégias de negociação ativa. TradersDNA é um destino primário para varejo e investidores institucionais / investidores de todas as etapas. TradersDNA é um centro de negociação Forex liderança. Casa do investidor de negociação Forex. Recursos Premium e notícias de informação, dados e análise de negociação Forex para comerciantes de forex institucionais e de varejo. TradersDNA oferece-lhe informações, dados, análise técnica, forex educação, forex recursos de mídia social e tecnologia forex, a partir do melhor corretores forex, líderes de pensamento, comerciantes forex, fornecedores de tecnologia forex classificados por país, regulamento, negociação, plataforma de negociação, métodos de pagamento e Condições de negociação. TradersDNA é uma nova fonte digital para comerciantes de varejo e institucionais de Forex, líderes da indústria e jogadores do mercado de capitais oferecendo recursos úteis, pesquisa, as últimas informações, notícias, Forex PR e receber uma análise aprofundada dos últimos eventos. 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Antes de decidir participar ou não em mercados cambiais ou financeiros ou em qualquer outro tipo de instrumento financeiro, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite ao risco. Faça sua pesquisa e lição de casa e não investir mais dinheiro ou recursos financeiros do que você pode perder. Estratégias de InfoHedging de contato para comerciantes de Forex Por: Equipe de funcionários em FXTM Se executado bem, uma estratégia de cobertura pode resultar nos lucros para os ofícios direcionais e de hedging, escreve o pessoal em FXTM. Hedging descreve o processo de compra de um activo e vender outro na esperança de que as perdas em um comércio será compensado pelos ganhos obtidos em outro comércio. Ele funciona melhor quando os dois ativos em questão são negativamente correlacionados como este irá produzir o hedge mais eficaz e isso significa que os pares de forex são ideais para hedging. Se bem executada, uma estratégia de cobertura pode resultar em lucros para ambos os comércios. O que se segue é uma estratégia de cobertura projetada para os mercados de moeda. UK ou US Open O primeiro passo para implementar a estratégia de hedge depende de assistir o mercado durante a primeira hora de qualquer dos EUA ou UK aberto. É durante este tempo que a atividade de mercado está em seu pico e este período muitas vezes define o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e ter uma idéia para que as moedas estão subindo e que estão indo para baixo versus o dólar dos EUA. Então, escolha a moeda que caiu ou subiu menos, este será o seu comércio direcional, e escolher outro par que deve ficar relativamente plana, este será o seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos dizer que na primeira hora após o Reino Unido aberto, o dólar dos EUA está mostrando muita força. O EUR / USD caiu -0,20, o GBP / USD caiu -0,45, o CAD / USD caiu -0,40 e o JPY / USD caiu -0,65. Como podemos ver, EUR / USD é o menor, então vamos escolher este par como nosso comércio direcional. Porque o EUR / USD está abaixo o mais menos, está mostrando a força a mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar de direção EUR / USD vai subir mais do que os outros pares. Agora que nós escolhemos comprar o EUR / USD como nosso comércio direcional nós precisamos escolher um par da moeda corrente em que para vender EUR de encontro a fim criar um hedge. Neste caso, uma vez que podemos ver que JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EUR / JPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, para comprar EUR / USD e ir curto EUR / JPY. Risco deve ser mantido o mesmo para ambos os comércios de modo que o lucro por pip é exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de cobertura funciona porque aproveita a dinâmica. Em outras palavras, tanto a força do euro (EUR) como a fraqueza do iene japonês (JPY) são exploradas e, como o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse impulso deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, é provável que o momento seja convergente à medida que novos jogadores aderem ao mercado, pelo que é neste momento que o comércio de hedge deve ser encerrado. Como a próxima sessão começa você pode começar a olhar para o próximo comércio de hedge. Estratégias de Hedging Hedging é definida como a realização de duas ou mais posições ao mesmo tempo, onde o objetivo é compensar as perdas na primeira posição pelos ganhos recebidos da outra posição. A cobertura usual é abrir uma posição para uma moeda A, abrindo então um reverso para esta posição na mesma moeda A. Este tipo de cobertura protege o comerciante de obter uma chamada de margem, como a segunda posição ganhará se a primeira perde e vice-versa. No entanto, os comerciantes desenvolveram mais técnicas de hedge, a fim de tentar beneficiar forma de cobertura e fazer lucros em vez de apenas para compensar as perdas. Nesta página, vamos discutir, algumas das técnicas de hedging. 100 Hedging Esta técnica é a mais segura de sempre, ea mais rentável de todas as técnicas de cobertura, mantendo riscos mínimos. Esta técnica utiliza a arbitragem de taxas de juros (roll over rates) entre corretores. Neste tipo de cobertura você precisará usar dois corretores. Um corretor que paga ou cobra juros no final do dia, eo outro não deve cobrar ou pagar juros. No entanto, em tais casos, o comerciante deve tentar maximizar seus lucros, ou em outras palavras, para beneficiar o máximo deste tipo de cobertura. A idéia principal sobre este tipo de hedging é abrir uma posição da moeda X em um corretor que lhe pagará um interesse elevado para cada noite a posição é carregada, e abrir um reverso dessa posição para a mesma moeda X com o corretor Que não cobra juros para o transporte do comércio. Desta forma, você ganhará o juro ou rolagem que é creditado em sua conta. No entanto, existem muitos fatores que você deve levar em consideração. uma. A moeda a ser usada. O melhor par para usar é o GBP / JPY, porque no momento de escrever este artigo, o interesse creditado em sua conta será de 24 USD para cada lote longo regular que você tem. No entanto, você deve verificar com seu corretor, porque cada corretor créditos uma quantidade diferente. O intervalo pode ser de 10 a 26. b. O corretor sem juros. Esta é a parte mais difícil. Antes de abrir sua conta com um corretor, verifique o seguinte: i. O corretor permite abrir a posição por um tempo ilimitado ii. O corretor cobra comissões Alguns corretores cobram 5 flat cada noite para cada lote realizado, isso é uma coisa boa, embora não parece. Porque, quando o corretor cobra-lhe dinheiro para manter sua posição, o seu corretor provavelmente permitirá que você mantenha sua posição indefinidamente. C. Equidade da sua conta. Hedging requer muito dinheiro. Por exemplo, se você quiser usar o GBP / JPY, você precisará de 20.000 USD em cada conta. Isso é muito necessário porque a faixa mensal máxima para GBP / JPY nos últimos anos foi de 2000 pips. Você não deseja que uma de suas contas receba uma chamada de margem. Não se esqueça que quando você abre suas 2 posições nos 2 corretores, você pagará a propagação, que é ao redor 16 pips junto. Se você estiver usando um lote regular, então este é em torno de 145 USD. Então você vai entrar nos comércios, perdendo 145 USD. Assim, você precisará dos primeiros 6 dias apenas para cobrir o custo do spread. Assim, se você receber uma chamada de margem novamente, precisará fechar sua outra posição e, em seguida, transferir dinheiro para sua outra conta e, em seguida, reabrir as posições. Cada vez que isso acontece, você vai perder 145 USD É muito importante não receber uma chamada de margem. Isso pode ser mantido por uma grande equidade, ou uma forma rápida e eficiente para transferir dinheiro entre corretores. D. Gerenciamento de dinheiro. Uma das melhores maneiras de gerenciar essa conta é retirar mensalmente lucros e equilibrar suas posições. Isso pode ser feito retirando o excesso de uma conta, tirar os lucros e depositar o excesso na conta perdedora para equilibrá-los. No entanto, isso pode ser caro. Você também deve verificar com seu corretor se ele permite retiradas enquanto sua posição ainda está aberta. Uma maneira eficiente de fazer isso é usando o serviço de corretagem retiradas que é fornecido por empresas terceiras.
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